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名稱 |
匯金安享豐盈1期集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SAA313 |
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產品類型 |
固定收益類集合資產管理計劃 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為50億份，存續期不設規模上限。推廣期規模上限不含參與資金利息轉增份額。 |
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管理期限 |
本集合計劃的管理期限為10年，從計劃成立日起算。但按照本合同約定出現集合計劃應當終止的情形時，本集合計劃將提前終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
本集合計劃存續期內的每個工作日均為開放日，投資者可以在開放日辦理參與和/或退出業務。 在不違背法律法規的相關規定及委托人利益的前提下，管理人有權對開放期及封閉期的具體安排進行調整，但應至少提前一個工作日公告，具體內容以管理人公告為準。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與金額不設級差。管理人可以根據情況設置和調整開放期的最低參與金額（但不得低于人民幣100萬元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。 |
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相關費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.25%/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、管理人業績報酬：本集合計劃不收取業績報酬； 6、其他費用：除交易手續費、印花稅、管理費、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據有關法律法規及相應的合同或協議的具體規定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
（1）現金類資產：現金、貨幣市場基金，期限在1年以內的銀行存款（包含協議存款、定期存款等）、同業存單。 （2）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所市場交易的，且剩余期限在 397 天以內（含397 天）的固定收益類資產，包括國債、中央銀行票據、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、混合資本債）、資產支持證券，經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、資產支持票據（ABN）、非公開定向債務融資工具（PPN）以及其他債券。 （3）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 2、資產配置比例 （1）現金類資產的投資比例為資產總值的80%-100%； （2）固定收益類資產的投資比例為資產總值的0-20%； （3）參與證券正回購融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%，且參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過集合計劃上一個工作日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中低風險等級的產品, |
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適合推廣對象 |
適合專業投資者及風險承受能力為C2（謹慎型）級及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |