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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)智選FOF5期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SGF091 |
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產(chǎn)品類型 |
混合類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期及存續(xù)期規(guī)模不設(shè)上限。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計(jì)劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的管理期限為10年，從集合計(jì)劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本集合計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本集合計(jì)劃首個開放期為成立日起滿 3 個月的對應(yīng)日（如遇非工作日，則相 應(yīng)順延至最近一個工作日）。第二個開放期為首個開放期結(jié)束后的下一個工作日 起滿 3 個月的對應(yīng)日（如遇非工作日，則相應(yīng)順延至最近一個工作日）。后續(xù)開放期均以此類推。開放期間可辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)。 在變更合同等特殊情況或基于本集合計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際需要，管理人有權(quán)設(shè)定臨時開放期，為委托人辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，臨時開放期以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣40萬元,追加參與金額不設(shè)級差。管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及產(chǎn)品運(yùn)作的實(shí)際情況設(shè)置和調(diào)整開放期的最低參與金額（但最低不得低于人民幣40萬元），并提前披露。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計(jì)劃份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：1%（本集合計(jì)劃推廣期的認(rèn)購費(fèi)率為0，存續(xù)期的參與費(fèi)率為1%）； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：1%/年； 4、托管費(fèi)：0.04%/年； 5、管理人業(yè)績報(bào)酬：本集合計(jì)劃管理人不收取業(yè)績報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金（包括結(jié)算備付金）、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、貨幣市場基金、債券回購（包括正回購、逆回購）； （2）固定收益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場和交易所市場交易的品種，包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券（含公開發(fā)行和非公開發(fā)行）、金融債（含次級債、混合資本債）、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債）、可交換債（含可交換私募債）、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、分級類證券投資基金A份額，經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）以及其他債券； （3）金融產(chǎn)品，包括公募證券投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托公司集合資金信托計(jì)劃、基金公司及基金公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及期貨公司子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和在基金業(yè)協(xié)會備案發(fā)行的私募證券投資基金及其他金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）金融產(chǎn)品的投資比例為資產(chǎn)總值的80%-100%； （2）固定收益類（包括固定收益類金融產(chǎn)品）與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0-80%； （3）權(quán)益類金融產(chǎn)品的投資比例為資產(chǎn)總值的0-80%； （4）混合類金融產(chǎn)品的投資比例為資產(chǎn)總值的0-100%； （5）參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過集合計(jì)劃上一個工作日資產(chǎn)凈值的100%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本集合計(jì)劃屬高風(fēng)險等級的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對象 |
本集合計(jì)劃屬高風(fēng)險等級的產(chǎn)品,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險承受能力為C5（激進(jìn)型）級及以上的合格投資者。 委托人為資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，或集合計(jì)劃管理人有合理理由認(rèn)為委托人認(rèn)購本計(jì)劃將違反《管理辦法》的，管理人有權(quán)拒絕該等委托人認(rèn)購本計(jì)劃，并有權(quán)對其認(rèn)購申請做確認(rèn)失敗處理而無需承擔(dān)任何責(zé)任。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
招商證券股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |