日韩精品美女,水蜜桃精品av一区二区,七七成人影院

當前位置：首頁> 一創業務 > 資產管理 > 產品專區 > 集合資產管理計劃 > 資管產品 >產品概況

一創資管信息披露產品專區

集合資產管理計劃

小集合產品

新三板銳進2號新三板銳進1號第一創業瑞年11號一創月月享ESG6號第一創業臻選FOF1號一創穩健尊享FOF5號第一創業惠選FOF1號一創惠選FOF2號一創惠選FOF3號第一創業智選FOF1號第一創業智選FOF2號一創可轉債1號行業主題精選第一創業基礎設施1號第一創業基礎設施2號一創穩中求進2號一創聚善增利1號FOF 一創聚善增利2號FOF 一創聚善增利6號FOF 一創穩進平衡2號FOF 第一創業企榮18號一創穩進安鑫1號FOF 一創晉金套利FOF1號一創晉金套利FOF3號一創晉金套利FOF5號一創晉金套利FOF6號一創晉金套利FOF7號一創ESG整合債券2號一創ESG整合債券3號第一創業惠金11號一創富顯9號精選定增第一創業智選鑫享FOF6號一創可轉債量化1號一創晉金套利FOF10號一創富顯11號一創聚善增利7號FOF 一創惠選FOF5號一創晉金套利FOF12號一創周周開ESG5號一創雙債增利1號FOF 一創晉金套利FOF13號第一創業金選FOF1號一創周周增利1號第一創業和壹2號第一創業和壹3號第一創業和壹1號第一創業和壹95號第一創業富顯鑫1號一創晉金套利FOF14號第一創業富顯鑫2號第一創業富顯鑫5號第一創業富顯榮1號一創晉金套利FOF16號第一創業信壹1號第一創業富顯鑫8號第一創業富顯鑫10號第一創業富顯鑫9號第一創業ESG整合債券7號第一創業富顯鑫11號第一創業富顯鑫12號金選FOF2號朝陽金選FOF3號一創久久盈ESG9號一創聚善金利1號FOF 第一創業富顯鑫17號第一創業友乾1號一創晉金尊享FOF1號第一創業富顯鑫13號第一創業富顯鑫18號第一創業富顯華1號第一創業ESG整合債券11號中鴻凱盛金選FOF6號一創周周增利5號第一創業聚善金利3號FOF 一創ESG整合債券12號晉金尊享FOF2號第一創業ESG整合債券13號一創晉金套利FOF17號第一創業ESG整合債券15號第一創業普善深享1號一創銳選FOF1號第一創業富顯貴第一創業富顯富第一創業信壹2號第一創業富顯25號第一創業富利第一創業興睿1號第一創業ESG整合債券16號第一創業合盈1號一創惠選FOF7號

大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

創金策略尊享創金價值成長創金避險增值創金價值成長2期創金價值成長3期創金靈活成長1期創金價值成長6期創金季享收益創金季享收益2期創金穩定收益2期創金安享收益2期創金價值成長5期創金鑫享收益1期創金安享收益創金樂享收益大巖資本量化1期創金安享收益3期共盈大巖量化進取創金安享收益5期創金惠享收益1期共盈立源新產業創金微融世聯1號創金聚富1期創金聚富2期創金聚富3期創金聚富4期創金聚富5期創金聚富6期創金聚富7期共盈安心成長FOF 第一創業瑞年6號創金聚富8期創鑫1號創鑫2號創鑫5號第一創業瑞金1號第一創業瑞年1號第一創業瑞年5號第一創業瑞年7號第一創業瑞年8號第一創業瑞年9號第一創業瑞年13號第一創業瑞年17號共盈大巖量化絕對共盈合源新經濟共盈慧利優選共盈創海富信6期共盈生源新互聯共盈凱石喜洋洋共盈創海富信2期共盈大巖進取2號共盈大巖進取3號共盈博普1號匯金安享豐盈1期共盈盈融達1號慧利聚金金寶寶創業1號創業2號金益求金盛享1號第一創業金馬1號一創起航2號天權瑞泰三號第一創業鴻圖1號一創起航1號創金穩定收益1期第一創業睿創1號第一創業睿創2號第一創業鑫瑞1號第一創業匯昇1號第一創業工行質押1號平銀萬安1號匯金動力穩健2期創鑫9號創鑫10號債券穩享1年期1號匯金穩健收益3期一創宏觀對沖1號一創強債1年期1號一創強債1年期2號穩健收益6期穩健強債3期匯金穩健強債2期匯金穩健強債6期一創強債半年紅1期一創強債9月期1號一創ESG整合債券1號一創招投創贏1號一創招投創贏2號一創招投創贏3號一創招投創贏4號一創招投創贏5號一創民企1號FOF 第一創業尊享FOF1期一創債券靈活FOF1號第一創業智選FOF5期新三板穩健1號大巖多策略1期大巖aShares500 科創攀登者1號民企發展系列3號第一創業天璣102號一創啟程定增2號啟程量化定增8號第一創業鴻圖2號第一創業鴻創1號共盈大巖量化定增第一創業鴻圖3號創聚量化FOF一號第一創業鑫瑞2號一創啟程定增6號共盈金珀1號匯金穩健收益1期一創1月期定開第一創業興和1號第一創業興和2號第一創業興和3號第一創業興和4號第一創業興和5號第一創業興和6號第一創業興和7號匯金穩健強債1期匯金穩健強債7期匯金穩健強債8期匯金穩健強債9期匯金穩健強債10期匯金穩健強債11期一創晉金臻選FOF3號一創晉金臻選FOF5號 e創財富富顯1號一創晉金臻選FOF6號一創晉金臻選FOF7號一創晉金臻選FOF8號一創晉金臻選FOF9號一創晉金臻選FOF10號一創晉金臻選FOF11號一創富顯精選一創穩健尊享FOF3號第一創業富玻定增一創晉金臻選FOF12號第一創業富捷 e創財富富顯2號一創富喜精選定增一創晉金臻選FOF13號第一創業智選FOF3號一創晉金睿選FOF2號中證500指增FOF1號第一創業聚增2號 e創財富富顯3號 e創財富富顯5號第一創業聚增6號第一創業粵和1號第一創業粵和2號第一創業粵和3號第一創業聚和5號一創穩進配置1號FOF 一創一觸鎖利FOF1號第一創業云星宇戰配第一創業富顯16號第一創業富顯鑫3號第一創業富顯鑫7號

資產支持專項計劃

客戶服務持倉詳情電子對賬單查詢

證券經紀信用業務證券自營期貨經紀私募股權基金管理一創研究另類投資金融產品銷售報價回購資產托管與運營外包

產品概況

請登錄查看

產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業智選鑫享FOF6號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SABW92
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃自成立之日起每月第二個周五開放申購（遇非交易日則順延至下一交易日），每年2月、5月、8月與11月第二個周五開放贖回（遇非交易日則順延至下一交易日），具體開放時間以管理人公告為準。在開放期內的工作日，委托人可辦理參與和/或退出業務，但本計劃自成立之日起前6個月內委托人只可申請參與，但不可申請退出。本計劃對每筆參與份額設最低持有期，最低持有期為6個月，募集期參與的從本計劃成立日起計算持有期，存續期參與的從申請日起計算持有期，自本計劃成立日或申購申請日（含）起至6個月后的月度對日的前一日止。委托人僅可對已過最低持有期的份額在開放日辦理退出業務；委托人多次參與本計劃的，每筆份額持有期按照上述規則分別計算（紅利再投資的份額不受最低持有期限制）。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務機構。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則首次參與金額應不低于人民幣400,000元（不含參與費），已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃份額的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣400,000元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣400,000元，否則管理人有權對委托人持有的本計劃全部份額發起強制贖回。當委托人持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣400,000元時，需要退出本計劃的，委托人應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。如相關法律法規變更導致前述約定不再符合法律法規規定的，管理人有權根據變更后的法律法規要求，合理調整對參與金額和退出份額的數量限制，管理人必須在新規則開始實施前在管理人網站指定公告告知委托人。
相關費率	1、參與費：0.50%； 2、退出費：無； 3、管理費：0.5%/年； 4、托管費：0.015%/年； 5、運營服務費：0.015%/年； 6、管理人業績報酬：本計劃不收取業績報酬。 7、證券交易費用：證券交易費用指本計劃進行各類投資品種的投資交易而形成的費用，包括但不限于：印花稅、交易所經手費、證管費、銀行間交易手續費、場外基金辦理要求的申購贖回費等費用、結算費、過戶費、傭金等各項費用，證券交易費用在交易發生時直接計入當期費用；以上各項費用的費率標準按照相關法規政策執行，其中交易傭金的費率由管理人本著保護本計劃及委托人利益的原則，按照法律法規的規定確定。 8、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍（1）資產管理產品：公開募集證券投資基金（含貨幣市場基金）、證券公司及證券公司子公司資產管理計劃、基金公司及基金公司子公司資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金、銀行非保本理財產品、信托公司資金信托計劃及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品；（2）現金類資產：現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金。 2、投資比例本計劃投資于資產管理產品的比例不低于資產總值的80%，并通過投向資產管理產品進行以下比例的資產配置：（1）固定收益類資產與現金類資產的投資比例低于資產總值的80%；（2）權益類資產的投資比例低于資產總值的80%；（3）期貨和衍生品類資產的持倉合約價值低于資產總值的80%或期貨和衍生品賬戶權益不超過資產總值的20%。本計劃投資于上述資產管理產品的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。本計劃投資于上述資產管理產品中的公開募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求；本計劃投資于上述資產管理產品中其他資產管理產品的，按照穿透原則合并計算的投資同一資產的比例以及投資同一或同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資資產管理產品披露投資組合的頻率更新計算計劃所投資資產的金額或比例。本計劃為FOF產品，由于本計劃托管人無法獨立獲取前述資產管理產品的估值數據，穿透核查投資比例將根據管理人定期提供的底層資產管理產品數據進行監督。如因證券期貨市場波動、證券發行人合并、資產管理計劃規模變動等管理人主觀因素之外的因素，造成本計劃投資比例不符合法律、行政法規和中國證監會規定的投資比例或者本合同約定的投資比例的，管理人應在流動性受限資產可出售、恢復交易或者具備交易條件的20個工作日內將投資比例調整至符合相關要求的范圍內。確有特殊事由未能在前述約定時間內完成調整的，管理人應當及時向管理人住所地中國證監會派出機構報告，具體以監管機構的要求為準。
風險收益特征	R4（中高風險）
適合推廣對象	本計劃屬于R4（中高風險）等級的產品，適合且僅能向風險承受能力為C4（積極型）級及以上的合格投資者銷售。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	國泰君安證券股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

日本不卡二三区_一区二区中文字幕_日本精品600av_日日夜夜天天综合入口_欧美aaa免费_91在线三级_松下纱荣子在线观看_亚洲综合第一页_av资源亚洲_成人看片网站