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名稱(chēng)
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第一創(chuàng)業(yè)企榮18號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
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類(lèi)型
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集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
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產(chǎn)品代碼
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SXH341
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產(chǎn)品類(lèi)型
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固定收益類(lèi)
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目標(biāo)規(guī)模
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本計(jì)劃成立時(shí)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1000萬(wàn)元，本計(jì)劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整初始募集期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。
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管理期限
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本集合計(jì)劃的存續(xù)期限為4年，從集合計(jì)劃成立日起計(jì)算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。
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推廣期
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本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。
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開(kāi)放期
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開(kāi)放期為本計(jì)劃自2025年1月7日起每周一、周二、周五，如遇非交易日不順延，管理人有權(quán)調(diào)整每周具體開(kāi)放時(shí)間，但不得出現(xiàn)每日開(kāi)放的情形，具體以管理人最新公告為準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
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臨時(shí)開(kāi)放期
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在不損害現(xiàn)有委托人利益的情況下，管理人有權(quán)在合同變更和相關(guān)法律法規(guī)變更的情況下設(shè)置臨時(shí)開(kāi)放期，供投資者退出，具體以管理人公告為準(zhǔn)。
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份額面值
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人民幣1.00元。
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最低金額
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投資者認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣【30萬(wàn)元】（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用），超過(guò)最低認(rèn)購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。
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相關(guān)費(fèi)率
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1、參與費(fèi)：無(wú)；
2、退出費(fèi)：無(wú);
3、管理費(fèi)：0.03%/年；
4、托管費(fèi)：0.01%/年；
5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：本計(jì)劃不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。
6、證券交易費(fèi)用：本計(jì)劃進(jìn)行各類(lèi)投資品種的投資交易而形成的費(fèi)用，包括但不限于：印花稅、交易所經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、銀行間交易手續(xù)費(fèi)、場(chǎng)外基金辦理要求的申購(gòu)贖回費(fèi)等費(fèi)用、結(jié)算費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)、傭金等各項(xiàng)費(fèi)用，證券交易費(fèi)用在交易發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；以上各項(xiàng)費(fèi)用的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)法規(guī)政策執(zhí)行，其中交易傭金的費(fèi)率由管理人本著保護(hù)本計(jì)劃及委托人利益的原則，按照法律法規(guī)的規(guī)定確定。
7、其他費(fèi)用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，由本計(jì)劃承擔(dān)，在被審計(jì)的會(huì)計(jì)期間，按直線(xiàn)法在每個(gè)自然日內(nèi)平均攤銷(xiāo)。銀行間市場(chǎng)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)、存續(xù)期間信息披露費(fèi)、電子合同服務(wù)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)、賬戶(hù)管理費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等本計(jì)劃運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支出，列入或攤?cè)氘?dāng)期本計(jì)劃費(fèi)用。
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投資范圍及投資比例
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1、投資范圍
（1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：銀行間和交易所市場(chǎng)發(fā)行并流通的固定收益類(lèi)證券，具體包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政策性金融債、金融債（含次級(jí)債、二級(jí)資本債、銀行TLAC非資本債）、公司債（含非公開(kāi)公司債）、企業(yè)債、永續(xù)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券（ABS）（不含次級(jí)，其基礎(chǔ)資產(chǎn)不涉及嵌套信托計(jì)劃、私募基金、資管產(chǎn)品及其收（受）益權(quán)）、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）（不含次級(jí)，其基礎(chǔ)資產(chǎn)不涉及嵌套信托計(jì)劃、私募基金、資管產(chǎn)品及其收（受）益權(quán)）、同業(yè)存單、債券逆回購(gòu)等；
（2）現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、各類(lèi)銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業(yè)存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類(lèi)存款，不含結(jié)構(gòu)性存款）、貨幣市場(chǎng)基金；
（3）本計(jì)劃可參與債券正回購(gòu)交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他證券市場(chǎng)或者其他品種，資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理人在征得合同各方書(shū)面同意并履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資范圍、投資比例規(guī)定，并應(yīng)為資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人相關(guān)系統(tǒng)準(zhǔn)備以及投資組合調(diào)整留出必要的時(shí)間。
2、投資比例
本計(jì)劃投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例為80%（含）-100%（含）。
本計(jì)劃完成備案前不得開(kāi)展投資活動(dòng)，以現(xiàn)金管理為目的，投資于銀行活期存款、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債券、貨幣市場(chǎng)基金等中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的投資品種的除外。
本集合計(jì)劃的建倉(cāng)期為6個(gè)月，本集合計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品成立之日起6個(gè)月內(nèi)，使得本產(chǎn)品投資組合比例符合上述要求。
因證券期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素導(dǎo)致資產(chǎn)管理計(jì)劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資比例或者合同約定的投資比例的，管理人應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的二十個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征
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R2（中低風(fēng)險(xiǎn)）
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適合推廣對(duì)象
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適合合格投資者中風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的專(zhuān)業(yè)投資者和謹(jǐn)慎型（C2）及以上的普通投資者
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管理人
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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
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托管人
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廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
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代理推廣機(jī)構(gòu)
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第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu)
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu)
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中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)
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