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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業一觸鎖利FOF1號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SADD22
產品類型	權益類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃自成立日起分為多個運作期，每個運作期不開放參與和退出，每個運作期到期后開放參與和退出。本計劃開始配置資產管理產品（非貨幣市場基金）的當天為第一個運作期的期初日（具體以管理人公告為準），第一個運作期期初日12個月后的對應日為第一個運作期的期末日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），自第一個運作期期末日的下一個工作日起，本計劃開放參與和退出（具體以管理人公告為準），開放期結束后的第五個工作日為第二個運作期的期初日（具體以管理人公告為準），第二個運作期期初日12個月后的對應日為第二個運作期的期末日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），自第二個運作期期末日的下一個工作日起，本計劃開放參與和退出（具體以管理人公告為準），開放期結束后的第五個工作日為第三個運作期的期初日（具體以管理人公告為準），第三個運作期期初日12個月后的對應日為第三個運作期的期末日（如遇非工作日，則相應順延至最近一個工作日），以此類推。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準，管理人需提前通知托管人及運營服務機構
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則首次參與金額應不低于人民幣1,000,000元（不含參與費），已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃份額的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣1,000,000元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣1,000,000元，否則管理人有權對委托人持有的本計劃全部份額發起強制贖回。當委托人持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣1,000,000元時，需要退出本計劃的，委托人應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。如相關法律法規變更導致前述約定不再符合法律法規規定的，管理人有權根據變更后的法律法規要求，合理調整對參與金額和退出份額的數量限制，管理人必須在新規則開始實施前在管理人網站指定公告告知委托人
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無 3、管理費：1%/年； 4、托管費：0.015%/年； 5、運營服務費：0.015%/年； 6、管理人業績報酬：詳見合同業績報酬部分。 7、證券交易費用：證券交易費用指本計劃進行各類投資品種的投資交易而形成的費用，包括但不限于：印花稅、交易所經手費、證管費、銀行間交易手續費、場外基金辦理要求的申購贖回費等費用、結算費、過戶費、傭金等各項費用，證券交易費用在交易發生時直接計入當期費用；以上各項費用的費率標準按照相關法規政策執行，其中交易傭金的費率由管理人本著保護本計劃及委托人利益的原則，按照法律法規的規定確定。 8、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍（1）資產管理產品：公開募集證券投資基金（含貨幣市場基金）、證券公司及證券公司子公司資產管理計劃、基金公司及基金公司子公司資產管理計劃、期貨公司及期貨公司子公司資產管理計劃、在基金業協會備案的私募基金管理人發行的私募證券投資基金、銀行非保本理財產品、信托公司資金信托計劃及其他金融監管部門批準或備案發行的資產管理產品；（2）現金類資產：現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金。 2、資產配置比例本計劃投資于資產管理產品的比例不低于資產總值的80%，并通過投向資產管理產品進行以下比例的資產配置：（1）固定收益類資產與現金類資產的投資比例低于資產總值的20%；（2）權益類資產的投資比例不低于資產總值的80%；（3）期貨和衍生品類資產的持倉合約價值低于資產總值的80%或期貨和衍生品賬戶權益不超過資產總值的20%。 3、本計劃穿透可投資場外期權，穿透后場外期權賬戶權益低于資產總值的10%。相關法律法規、監管規定、自律規則對本計劃投資該品種有具體要求的，本計劃應在滿足相關要求的前提下開展投資。本計劃投資于上述資產管理產品的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資資產管理產品的總資產。本計劃投資于上述資產管理產品中的公開募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求；本計劃投資于上述資產管理產品中其他資產管理產品的，按照穿透原則合并計算的投資同一資產的比例以及投資同一或同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資資產管理產品披露投資組合的頻率更新計算計劃所投資資產的金額或比例
風險收益特征	R5（高風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C5（激進型）級及符合專業投資者標準的合格投資者銷售
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	國泰君安證券股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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