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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業聚增2號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SNS537
產品類型	權益類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣2000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為48個月，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃在存續期內封閉運作，存續期內不辦理參與和退出，本合同另有約定的除外。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者首次認購本計劃的最低認購金額為人民幣10，000，000元（不含認購費），超額部分不設金額級差，管理人可以根據法律法規的規定及本計劃運作的實際情況設置和調整最低認購金額（但最低不得低于人民幣1000萬元），并提前披露。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣1萬元，超過部分不設金額級差。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣10，000，000元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣10，000，000元。當管理人發現委托人申請部分退出本計劃將導致其在部分退出申請確認后持有的本計劃份額凈值低于人民幣10，000，000元的，管理人有權適當減少該委托人的退出份額，以保證部分退出申請確認后該委托人持有的本計劃份額資產凈值不低于人民幣10，000，000元。當委托人持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣10，000，000元時，需要退出本計劃的，委托人應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。
相關費率	1、參與費：本計劃封閉運作，存續期內不辦理參與業務； 2、退出費：無 3、管理費：0.5%/年； 4、托管費：0.01%/年； 5、管理人業績報酬：本計劃不收取業績報酬。 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的以下品種：（1）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市的A股股票，上市公司非公開發行股票（或稱定向增發股票）、二級市場股票、新股發行、股票增發等）；（2）現金類資產：現金、各類銀行存款（不含結構性存款）、貨幣市場基金等；（3）債券逆回購。 2、資產配置比例（1）權益類資產的投資比例為資產總值的80%-100%。（2）現金類資產的投資比例為資產總值的0%-20%。（3）集合計劃資產總值占資產凈值的比例不超過200%；參與債券逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。
風險收益特征	R5（高風險）
適合推廣對象	本計劃僅向專業投資者銷售
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	興業銀行股份有限公司廣州分行
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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