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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業行業主題精選集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SVW934
產品類型	混合類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為10年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。委托人同意并授權管理人可視情況提前結束本資產管理計劃。管理人決定提前結束本資產管理計劃的，將在計劃終止日前三個工作日通過管理人指定網站公告。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃自成立日起每周設立一次參與開放期：每周二、周三、周四（如遇非工作日不順延），委托人可在該開放期內辦理參與業務。本計劃自成立日起滿3個月后，每周設置一次退出開放期：每周二（如遇非工作日不順延），委托人可在該開放期內辦理退出業務。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則首次參與金額應不低于人民幣400,000元（不含參與費），超額部分不設級差，已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃份的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣10,000元，超過部分不設金額級差。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣400,000元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣400,000元，否則管理人有權對委托人持有的本計劃全部份額發起強贖。當委托人持有的本計劃份額資產凈值低于（含）人民幣400,000元時，需要退出本計劃的，委托人應當選擇一次性全部退出本計劃，否則管理人有權發起強制退出委托人持有的本計劃全部份額。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.8%； 4、托管費：0.01%； 5、管理人業績報酬：不計提業績報酬。 6、其他費用：證券交易費用，在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的現金類資產、固定收益類資產、權益類資產、期貨和衍生品類資產、公募證券投資基金（包括中國證監會認可的比照公募基金管理的資產管理產品）及中國證監會認可的其他投資品種等標準化資產：（1）現金類資產：包括現金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業存款、銀行定期存款和銀行協議存款等各類存款，不含結構性存款）、貨幣市場基金；（2）固定收益類資產：國內依法發行并在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、混合資本債）、同業存單、可轉換債（含可分離交易的可轉債，可以轉股）、可交換債（含可交換私募債，可以換股）、資產支持證券（不含劣后級），經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持票據（ABN，不含劣后級）、非公開定向債務融資工具（PPN）等、債券逆回購；（3）權益類資產：國內依法發行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準/注冊上市的A股股票，含且不限于二級市場股票、新股發行、股票增發等）、滬港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（“滬港通標的股票”）、深港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所市場的股票（“深港通標的股票”）；（4）期貨和衍生品類資產：國債期貨、股指期貨；（5）公募證券投資基金（包括中國證監會認可的比照公募基金管理的資產管理產品）；（6）本計劃可參與債券正回購交易。 2、資產配置比例（1）固定收益類資產（含現金類資產）的投資比例不高于資產總值的80%（不含）；（2）權益類資產的投資比例不超過資產總值的80%（不含）；（3）期貨和衍生品類賬戶權益不超過資產總值的20%（不含），或期貨和衍生品類資產的持倉合約價值不超過資產總值的80%（不含）；（4）參與證券正回購融入資金余額或逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外。
風險收益特征	R4（中高風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C4（積極型）級及以上或者符合專業投資者標準的合格投資者銷售。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	興業銀行股份有限公司廣州分行
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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