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名稱 |
第一創業睿創1號集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
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產品代碼 |
SG9449 |
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產品類型 |
混合類集合資產管理計劃 |
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目標規模 |
本集合計劃推廣期規模上限為50億份，存續期上限為50億份。 本集合計劃參與人數不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設固定存續期限，但存續期不低于6個月，自本集合計劃成立日起算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
參與開放期為集合計劃成立后每個工作日。退出開放期為集合計劃成立后每個工作日。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣1,000,000.00元,追加參與的最低金額為10,000.00元 |
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相關費率 |
1、認購/申購費：0%； 2、退出費：0%； 3、托管費：0.13%/年； 4、管理費：0.7%/年； 5、業績報酬：管理人根據產品實際年化收益率收取浮動業績報酬 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現金類資產：貨幣基金、銀行活期存款、定期存款以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 （2）固定收益類資產：包括國債、政策性金融債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、中期票據、資產支持證券、證券投資基金（含債券型基金）、分級基金A份額、證券回購（含正回購、逆回購）等品種； （3）權益類資產：國內證券交易所發行上市的股票（含新股申購、定增），內地與香港股票市場交易互聯互通機制規定下允許買賣的香港聯合交易所上市的股票（涉及深港通投資，需經托管人確認后才能進行相關交易）；證券投資基金（含股票型基金、混合型基金等）； （4）金融衍生工具：股指期貨、國債期貨； 涉及分級基金A份額，需經托管人確認后才能進行相關交易；ETF、LOF基金僅支持托管行清算模式下二級市場買賣。 2、資產配置比例 （1）固定收益類資產（含現金類資產）配置比例（占資產凈值）為0-80%； （2）權益類資產配置比例（占資產凈值）為0-80%； （3）金融衍生品資產配置比例（衍生品合約市值占資產凈值）為0-80%； （4）集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過本計劃資產凈值的40%，中國證監會另有規定的除外。 委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人及與管理人有關聯方關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易。但管理人應當遵循誠信、公平原則，以公平、合理的市場價格進行交易，避免利益沖突，禁止利益輸送。交易完成5個工作日內，管理人應書面通知托管人，通過電子郵件、傳真、紙質文件或網站等方式告知委托人，并向證券交易所報告。 |
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風險收益特征 |
高風險等級 |
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適合推廣對象 |
適合追求資產穩健增值、同時具有相匹配的風險承受能力且法律法規允許的高風險承受能力以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創業證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣州分行 |
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代理推廣機構 |
第一創業證券股份有限公司以及經管理人認可的其他符合條件的代理推廣機構等 |
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批準產品發行或備案的機構 |
中國證券投資基金業協會 |