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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)匯昇1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | SP7554 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。本集合計(jì)劃委托人數(shù)量為2人以上（含）200人以下（含）。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃無固定期限。存續(xù)期內(nèi)，滿足法定或《管理合同》約定的終止條件時(shí)可提前終止。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
開放期安排由管理人根據(jù)本集合計(jì)劃的運(yùn)作情況在集合計(jì)劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開放參與之前至少提前1個(gè)工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個(gè)月1期、2期，9個(gè)月1期、2期等，以此類推）。 本集合計(jì)劃可以設(shè)置多個(gè)開放日，在開放日委托人可參與本計(jì)劃。委托人在某個(gè)開放日參與的計(jì)劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對(duì)應(yīng)開放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個(gè)月1期、2期等，以此類推）、參與規(guī)模、運(yùn)作期限、業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)等，每類份額在運(yùn)作期封閉運(yùn)作。 某類某期份額主要投資于股票質(zhì)押式回購(gòu)的，該類該期份額采用“強(qiáng)制退出”原則，無需委托人申請(qǐng)退出。管理人對(duì)委托人參與某一運(yùn)作期的份額在該份額對(duì)應(yīng)退出日將進(jìn)行強(qiáng)制退出處理，若某一運(yùn)作期份額對(duì)應(yīng)的股票質(zhì)押式回購(gòu)交易發(fā)生提前購(gòu)回或者延期購(gòu)回行為的，則管理人有權(quán)將退出日提前或者延后，并在相應(yīng)的提前或者延后的退出日辦理委托人的強(qiáng)制退出。某類某期份額僅投資于現(xiàn)金類資產(chǎn)的，管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)作的實(shí)際情況，在保護(hù)委托人利益的前提下，設(shè)置臨時(shí)開放期，委托人可在該開放期提出退出申請(qǐng)。 如因某類某期份額擬投資的股票質(zhì)押式回購(gòu)項(xiàng)目取消或無法交易的，則管理人有權(quán)將該類該期份額以參與資金及存續(xù)期的同期活期利息的價(jià)格辦理強(qiáng)制退出，并不承擔(dān)其他任何責(zé)任。 |
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流動(dòng)性安排 |
本產(chǎn)品根據(jù)集合計(jì)劃的各類別份額的到期和贖回情況進(jìn)行流動(dòng)性安排。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元。對(duì)于本集合計(jì)劃份額的持有人，其新增參與資金不設(shè)最低金額。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)率：無； 2、退出費(fèi)率：無； 3、管理費(fèi)率：詳見《管理合同》第十三條（二）； 4、托管費(fèi)率：0.05%/年； 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：詳見《管理合同》第十三條（四）； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍 |
本集合計(jì)劃投資范圍主要為股票質(zhì)押式回購(gòu)交易（僅作為資金融出方），也可以投資于現(xiàn)金管理類資產(chǎn)等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對(duì)象 |
適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為中風(fēng)險(xiǎn)及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的機(jī)構(gòu)。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |