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大集合(參考公募基金運作)(已終止)

第一創業創享純債第一創業創和一個月滾動持有債券

已終止集合產品

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產品概況產品凈值業務流程推廣機構法律文件信息披露分紅信息投資經理

名稱	第一創業興和5號集合資產管理計劃
類型	集合資產管理計劃
產品代碼	SLJ500
產品類型	固定收益類
目標規模	本計劃成立時計劃財產的初始資產凈值不得低于人民幣1000萬元，本計劃初始募集期及存續期不設規模上限。管理人有權根據實際情況調整初始募集期及存續期規模上限，并在管理人指定網站公告。
管理期限	本計劃的管理期限為4年，從本計劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現本計劃應當終止的情形時，本計劃將提前終止并進行清算。
推廣期	本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。
開放期	本計劃每滿12個月開放一次。本計劃首個開放期為成立日滿12個月后的對日起首三個工作日（若遇節假日則自動順延），委托人可在該開放期內第一個工作日辦理參與和退出業務，在該開放期內第二和第三個工作日辦理參與業務。之后開放時間為成立日滿24個月后的對日起首三個工作日（若遇節假日則自動順延），委托人可在該開放期內第一個工作日辦理參與和退出業務，在該開放期內第二和第三個工作日辦理參與業務。以此類推。
臨時開放期	因法律、法規、規章、中國證監會、基金業協會的規定、證券登記結算機構業務規則以及證券交易所等交易規則修訂或因本計劃運作的實際情況需要變更合同及在發生其他必要情況時，管理人有權設定臨時開放期，為委托人辦理退出業務，臨時開放期的具體安排以管理人公告為準。
份額面值	人民幣1.00元。
最低金額	投資者在本計劃存續期內的參與開放期參與本計劃的，如投資者在提交參與申請時未持有本計劃份額的，則首次參與金額應不低于人民幣300,000元（不含參與費），超額部分不設金額級差，已持有本計劃份額的委托人在本計劃存續期內的參與開放期追加參與本計劃份的除外。投資者可以多次參與本計劃，投資者多次參與本計劃的每次最低參與金額為人民幣10,000元，超過部分不設金額級差。當委托人持有的本計劃份額資產凈值高于人民幣300,000元時，委托人可以在本計劃的退出開放期內選擇全部或者部分退出本計劃，選擇部分退出的，委托人在退出后持有的本計劃份額資產凈值不得低于人民幣300,000元。當管理人發現委托人申請部分退出本計劃將導致其在部分退出申請確認后持有的本計劃份額凈值低于人民幣300,000元的，管理人有權適當減少該委托人的退出份額，以保證部分退出申請確認后該委托人持有的本計劃份額資產凈值不低于人民幣300,000元。
相關費率	1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：0.5%/年； 4、托管費：0.02%/年； 5、管理人業績報酬：詳見本集合計劃合同管理人業績報酬部分。 6、其他費用：在存續期間發生的本計劃審計費用，由本計劃承擔，在被審計的會計期間，按直線法在每個自然日內平均攤銷。銀行間市場賬戶開戶費及維護費、證券賬戶開戶費、存續期間信息披露費、電子合同服務費、注冊登記費、銀行匯劃手續費、賬戶管理費、會計師費及律師費等本計劃運營過程中發生按照國家有關規定可以列入的其他相關費用，按費用實際支出金額支出，列入或攤入當期本計劃費用。
投資范圍及投資比例	1、投資范圍本計劃投資于法律法規及監管規則允許證券公司集合資產管理計劃投資的固定收益類資產、權益類資產及中國證監會認可的其他投資品種等標準化資產：（1）固定收益類資產：國債、政策性金融債券、地方政府債、企業債券、公司債券（含公開發行和非公開發行）、金融債（含次級債、二級資本債）、中央銀行票據、同業存單、可轉換債券（含可分離交易的可轉債，可轉股）、資產支持證券（不含劣后級）、項目收益票據、經銀行間市場交易商協會批準注冊發行的各類債務融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持票據（ABN，不含劣后級）、非公開定向債務融資工具（PPN）、公募基金（含偏債型基金、債券型基金）以及在銀行間市場、證券交易所市場等經國務院同意設立的交易市場交易的標準化債權資產，債券逆回購；（2）權益類資產：本集合計劃僅可持有可轉債轉股所得的股票；（3）現金類資產：現金、各類銀行存款（定期存款、協議存款、同業存款、結構性存款、通知存款）、貨幣市場基金、大額可轉讓存單；（4）本計劃可參與債券正回購交易。 2、資產配置比例（1）現金類資產占資產管理計劃資產總值的0%-100%；（2）固定收益類資產（含現金類資產）的投資比例為資產總值的80%-100%；（3）權益類資產占總資產比例為0%-10%，僅限于持有可轉債轉股所得的股票,轉股后管理人擇機賣出；（4）集合計劃資產總值占資產凈值的比例不超過200%；參與債券正回購資金余額或者債券逆回購資金余額不得超過本計劃上一日資產凈值的100%，中國證監會另有規定的除外；（5）本計劃投資于公開募集證券投資基金的，計算本計劃總資產時按照穿透原則合并計算所投資公開募集證券投資基金的總資產，且按照穿透原則合并計算投資同類資產的金額需符合本計劃資產配置比例的要求。本計劃按照所投資公開募集證券投資基金披露投資組合的頻率，更新計算計劃所投資資產的金額或比例。委托人在此同意并授權管理人可以將集合計劃的資產投資于管理人、托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易，但管理人應當遵循誠信、公平原則，以公平、合理的市場價格進行交易，避免利益沖突，禁止利益輸送。交易完成后，管理人應及時書面通知托管人，通過電子郵件、傳真、紙質文件或管理人網站等方式告知委托人，投資于證券期貨交易所的關聯交易還應當及時將關聯交易結果向證券期貨交易所報告。法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。
風險收益特征	R3（中風險）
適合推廣對象	適合且僅能向風險承受能力為C3（穩健型）級及以上的合格投資者銷售。
管理人	第一創業證券股份有限公司
托管人	興業銀行股份有限公司
代理推廣機構	第一創業證券股份有限公司及其他符合相應資格條件的、經管理人委托的、代理推廣本計劃的機構
批準產品發行或備案的機構	中國證券投資基金業協會

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